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了解外汇交易

什么是外汇(FOREX)

外汇交易市场也被称作 FOREX 或 FX,是全球货币交易的市场。它每天的交易量超过 5.3 万亿美元,是全球最大且最刺激的市场。外汇交易很简单。无论是您在机场将 100 欧元兑换成美元,还是不同银行间将 1 亿美元兑换成日元,这些事实上都是外汇交易。 参与外汇市场的交易者范围很宽泛,从管理几十亿的庞大金融机构直至交易数百美元的个人。

外汇交易市场的交易量、动能以及存在的机会都是非常巨大的。有些人认为,它最接近完美市场:从个人到大银行的所有交易者在同样条款要求下进行交易,获取同样的信息,并且市场提供无限的流动性,您可以不断进行买入和卖出交易,没有门槛限制。

进入在线外汇交易

正是因为有了互联网的出现,您才能在外汇交易市场上以和来自于最大银行和投资基金的交易人员同样的方式进行交易。

您仅需要一台连接互联网的电脑和在外汇经纪商处开设的交易帐户,即可涉足交易。

外汇交易是如何运作的

在外汇交易市场上将一种货币兑换成另一种货币。在外汇市场上最为重要的方面是 2 种货币(货币对)之间的汇率。您可能已经在新闻中看到过:

货币对汇率
EUR/USD1.4515
GBP/USD1.6430

外汇汇率瞬间会发生变化,有时一秒钟内会有几次的变化,1 周 5 天、每天 24 小时有很多操作在繁忙进行。 一般情况下,货币的汇率反映了国家经济的健康状况。如果欧洲经济好于美国,相对于美元来讲欧元上涨(EUR/USD ↑),反之亦然。

您如何在外汇市场中赚钱

这里给出一个外汇交易的例子。如果您决定用美元购买 1000 欧元。该货币对 EUR/USD 在您购买时刻的汇率为 1.4500,因此您需要付 1450 美元。

随后,您准备卖出欧元换回美元时的 EUR/USD 汇价为 1.5500。此时您卖出您的 1000 欧元即可得到 1550 美元。您开始的资金是 1450 美元,而您现在有了 1550 美元,因此您获利 100 美元。

或者,可卖出欧元来买入美元的汇率为1.3500.您可卖出1000欧元便获得1350美元。原价为1450美元而现价1350美元,那么这种情况下亏损了100美元。

这个例子就说明了如何在外汇市场赚或亏钱。

成功交易者的七个习惯

交易者不能忘却的七个事件

  1. 提前准备好交易计划以及后续通过 - 成功的交易者总是会准备好交易的进入点和推出点。这保护您做出一时冲动之下的、没考虑所有因素的决定。
  2. 写日记 - 写下来您什么时候通过什么方式进行了交易所以您可以回顾看您的决策 。
  3. 追踪相关新闻并忽略注意力分散的因素 - 在 7x24 小时全球多元化传播新闻时代,总有事情发生。至少这就是新闻频道和记者希望您相信的。滤除噪声,只注重会影响到您使用的头寸的事件。
  4. 巨额亏损之后别进行交易 - 每个人有造成巨亏的头寸。无论如何,优秀的交易者知道他们应该避免的实际是这个头寸的后果-愤怒、沮丧地进行交易。这甚至是犯更严重的错误的时间。最好还是退后一步冷静下来。
  5. 向持续一致的赢家学习 - 市场和交易相关结构合理的、丰富的知识随手可得。风险在于谁是介绍给你的 - 为什么他们分享一个防危险的系统,内有没有玄机?事实是任何人都可以在市场上获利,但很少能维持长期交易获利。我们都应该向他们学习。
  6. 致力于有效果的决策 - 与其不断地寻找“下一件大事”还不如您已找到有效的决策就坚持它。诸多成功的交易者只用一或两个技术,没有别的。多次变款式就模糊了照片,并且不允许您专注了解最适合您的决策。
  7. 保持心和脑健康 - 市场是卑鄙的竞争,也不仅是脑子的挑战。优秀的交易者都知道您要好好照顾自己的身体健康,这会影响在进行交易中您的决策,注意力以及耐心。通宵熬夜交易只会导致疲惫和更多的错误。

您是否同意我们的一件?让我们知道您带来成功其他一些习惯。

基本面分析是什么

我们将研究最普遍的分析方法并为根据基本面分析进行交易提供说明。 进行外汇、商品、股票、指数交易有两种分析方法 (基本面分析和技术分析)。现在我们 给您介绍基本面分析方法,请您注意到我们建议掌握两个方法才是最可靠的。 基本面分析观察现实世界中买与卖钱、商品、股票的原动力。这个规模大的势力是不断地 被政府、企业负责人、投资者、交易者观察到的。有一点要初期注意 ­ 虽然所有的金融工 具是互相影响的,但是也有只推动一个交易品的具体因素。
例子:国家的央行利率发生变化了。通过这种货币波动央行在改变其货币的整体价值。 这就是为什么外汇交易者密切关注最强的中央银行利率 ­ 欧洲中央银行和美联储。 股票和指数也受货币波动的影响,但是多半具体新闻会引起其变化。我们可以举一个典型的 例子 ­ Apple的新产品发布/收益报告。这些活动不仅仅引起客户的注意而是被投资者和交易 者关注的。
股票交易者每三个月等待的是季度收益报告。此后,公司发布了盈利记录、营业收入、每股 收益等。他们为大家提供一个参考点,并且确保大家都站在平等的地位。数据发布后就是 最大动荡性的时间,尤其是信息尚未被市场消化了。这些数据结合竞争对手、行业发展、 谣言以及新闻都影响到股票价格。
交易者深入研究这些数据。他们经常会关注其他统计寻找未来价格走势预测分析,但是上 述的因素是基本面分析最重要的因素。无论如何,也有交易者认为技术分析更可靠因为技 术分析不包括情感的判断。在我们下一篇博文中 ,我们将探讨请求 怎么把这两种技术分析 方法融合在一起。敬请关注!

技术分析入门

技术分析是一种不涉及到市场过去的表现进行交易方法。技术分析是指在过去市场行 情的基础上了解市场未来的发展趋势。这个基础是可衡量的事情 - 以前的价格水平, 成交量、波动性等。这种分析方法是更科学、更公正的。更不用提,大多数交易目前 是程序化交易。
这种分析基于对市场的设想。其中最主要的是以前发生过的事又会重演。这就意味着 价格将再次达到以前的水平,或者市场会复制类似的模式或趋势。技术分析师认为交 易品的价格实际上包括买卖的变量因素。价格来确保上涨或下跌的趋势。 所说的基础是可衡量的事情,所以多年来很多预测价格走势的指标被发展了。其中最 流行的是相对强弱指数、移动平均线、斐波那契数、振荡器 (请注意还有更多的)。有 的侧重于价格的波动,有的侧重于使商品超买或超卖的条件,有的侧重于其他因素。 这些指标的优点是它们有数字制定的。如果正确地读取,这些指标可以确定入市和出 市点。所以交易者不必看新闻,观点以及预测 – 他们只需要观察反映市场实际情况的 指标。从而更容易地辨别趋势 (尤其是在K线图,支撑和阻力线创造的交易区间)。 不少金融分析师指向技术分析的一些缺点。他们主要理由是世界、经济、商业、生活 等日新月异。大多数人和企业都存在在一定的范围内,但偶尔有些企业会突破以前的 限制。有些因素如竞争、改善以及潜力并不是总是可量的。所以说,我们还是需要人 的谈判。我们必须把技术分析与基本面分析结合,这样才可以有关于货币、公司、国 家的全面了解。
一般情况下,基本面分析用于识别较长期的趋势。技术分析一般是用在短期交易。考 虑到这一点,大多数交易商每天跟踪新闻,然后进行技术分析之后做出更可靠的决定 。通过这种方式,交易商保持自己谈判能力和量化指数的平衡。

点差

如果您在 交易平台 上查看外汇报价,您会看到每个货币对都有 2 个价格。一个价格是您可购买的价格,指“要价”(又称买方价、ask price),而另一个价格是您可卖出的价格,指“递价”(又称卖方价、bid price)。这两个价格之间的差异即为点差。要价总是要高于递价。

杠杆的优势

如果您的外汇经纪商向您提供 1:100 的杠杆,您即可以您所存入资金的 100 倍资金量进行交易。这就意味着,如果您想买 100 000 EUR/USD,您只需要有 1000 欧元即可。进行这笔交易时,您可从您的经纪商处作为贷款获得余下的资金。通过杠杆比例,可以建立价值100倍的头寸,因此盈亏亦放大100倍。由此原因进行交易需要颇为谨慎。

进行您的第一笔外汇交易

如想开始尝试交易,请先获取免费模拟账户并登录。然后选择一个货币对 (如 EUR/USD),选择数量后,按下“买”按钮,您已变为全球数以百万人参与市场的交易者之一。如果 EUR/USD 价格上涨,您就会赚钱,反之亦然价格下跌会亏损。在未结头寸视窗中查看您的当前盈/亏。您可随自己的意愿持有该头寸。如果您想要平仓,只需在未结头寸视窗中按下 X 按钮就可以平掉该笔交易。

多头及空头交易

在上述例子中,我们预期欧元(EUR)将会相对美元(USD)上涨,因此我们购买 EUR/USD,希望在更高的价格卖出。这就是所谓的多头头寸。但是,如果我们预期 EUR 将会相对美元下跌,那我们又应如何操作呢?如果是这种情况,您就进行相反的操作:卖出 EUR/USD,然后期待在之后更低的价位买回。空头交易使您能够在汇率下降时获利。

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